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期货周评万三支撑较强沪铝短多思路操作

发布时间:2019-01-31 03:30:40

[期货周评]万三支撑较强 沪铝短多思路操作

SMM讯:上周LME铝期价开盘报于1763.25美元/吨,报于1761美元/吨,收盘报于1768.50美元/吨,较前一周周收盘价上涨6.25美元/吨,整一周共成交66275手,持仓量增加37390手至914027手。库存方面,2014年5月16日基本金属官方开盘库存报告显示,LME铝库存为 5,264,450吨,较2014年5月9日库存减少48850。价格方面,2014年5月15日基本金属官方报价报告显示,LME铝价为1752.75美元/吨,较2014年5月9日价格上涨35.5美元/吨。

上周沪铝主力1407合约期价开盘报于13135元/吨,12965元/吨,周收盘于13070吨,较前两周收盘价减少110元/吨,跌幅0.83%,整一周成交共176008手,持仓量减少2588手至114376手。

上周上海现货周均价报于13022元/吨,较之前均价相比下跌28元/吨,现货方面,上海主流成交元/吨,贴水70元/吨至贴水60元/吨,无锡主流成交元/吨,杭州主流成交元/吨,当月换月大幅下跌市场表现平静,供需双方无强烈看空情绪,持货商维持正常出货量,报价相对坚持,需方周末正常备货,整体来看市场成交随周末来临稍有改善。

上周国内电解铝成本要素价格变化不大,氧化铝方面,中铝报价继续维持在2900元/吨,上海有色(SMM)均价报于2380元/吨,较上周上涨5元/吨。另外冰晶石报价5200元/吨附近,氟化铝价格5950元/吨,国内阳极炭块报价于元/吨的区间。

截至上周五上期所各地铝库存共减少3088吨至406049吨,期货仓单共增加2660吨至246519吨。

行业要闻回顾

5月4日,随着一批技改电解槽启动成功,中电投宁夏能源铝业圆满完成200kA铝电解槽技改工程项目。改造后,系列原铝液吨铝交流电耗下降350千瓦时以上,效果明显。

中国铝业公司公布2014年1季度报告显示,公司今年1季度营业收入352.42亿元,同比增长3.01%;报告期内归属于上市公司股东的净利润-21.56亿元,去年同期为-9.75亿元;基本每股收益为-0.16元/股,去年同期为-0.07元/股。由于持续低迷的铝价,中铝公司大部分铝厂承压。2014年,为应对国内外形势,公司减产的实际落实更受市场人士期待。

据商务部监测,5月5日至11日,全国36个大中城市食用农产品市场价格小幅回升,流通环节生产资料价格继续回落。上周,有色金属价格比前一周下降1.8%,其中铝下降2.7%。

2014年5月9日,中国汽车工业协会(简称中汽协)发布了我国4月份汽车产销情况报告。2014年4月,汽车产销比3月有所回落,但产销量仍保持了200万辆以上水平,与上年同期相比保持增长态势。月,汽车产销继续保持稳定增长,其中乘用车增幅较一季度小幅提升,商用车略有减缓。

俄罗斯铝业公司5月13日表示,2014年1季度,公司铝产量88.3万吨,同比下滑12.3%,原因主要是欧洲和乌拉尔的部分铝厂削减产能。1季度公司铝土矿产量280万吨,同比增加2.6%;氧化铝产量180万吨,同比增长0.2%。公司1季度铝销售量85.4万吨,同比下滑14.1%。

据国外媒体5月14道,因预期全球经济将加速成长,高盛将12个月大宗商品配置由减持上调为中性,同时基本金属前景优于先前预估。因预期中国部分铝厂将在今年考虑关停产能,高盛将12个月铝价预估从每吨1,750美元调高至1,900美元。高盛同时谈到,2014年或许是全球铝市场供过于求的一年。

分析预测

从外盘来看,上周伦铝呈现冲高回落态势,上周三期价向上突破1800美元/吨整数关口,但随后录得接近2%的跌幅,使得整体期价再次滑落至各均线系统的下方。从技术面分析,当前伦铝处于上下两难局面之中,上方1800美元/吨压力位表现明显,且20日均线亦是第二处压力位所在,料期价难以拥有足够大的动能向上突破;而下方暂时缺乏任何均线系统的支撑,需要关注的是前期低点1755.25美元/吨一处是否能起到有效支撑的作用。当前伦铝价格主要是受技术面指导,但近期美国经济数据表现利好:初请失业金人数创七年新低;季调后CPI月率上涨0.3%,为2013年6月以来涨幅,前值为上涨0.2%等等,再度引发市场对于美联储收紧流动性的担忧,金属价格表现较为敏感。总体来看,当前伦铝向上向下突破压力与支撑位仍缺乏动能,建议关注宏观经济数据的指引力度。

国内方面,上周沪铝连续录得四天阴,上方10日均线承压以及下方13000元/吨整数关口附近支撑均表现明显,整体期价表现出区间盘整迹象。从技术面角度分析,上周五期价首先跌破万三支撑,录得阶段性新低12965元/吨,但很快价格小幅回升,终录得长下影线。一方面表现出万三的有效支撑,另一方面表示盘面买方强于卖方,持仓明显递减。从现货市场角度分析,下游企业看好13000元/吨一线支撑,在该价位附近接货意愿较强。根据有色调研23家铝线缆企业所得数据可知,涉及产能24万吨,4月份开工率为63.46%,环比增加12%,料5月将继续走强至63%上方;目前电解铝产能减产182万吨,涉及减产企业从20家上升至24家,目前看来减产已经接近尾声,后期有部分企业或将复产;另外整个社会库存从130万吨水平回落至120万吨,并且仍有下降趋势,主要因为电解铝减产以及下游订单情况尚可。综合各方面因素分析,铝市现在面临消费相对活跃,产量仍高居不下的格局中,使得铝价表现滞涨抗跌,短期内情况难以明显改善,但当前沪期铝处于区间下沿,跌破万三的概率不大,建议投资者可进行短多思路操作。

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